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KCM克尔凯思官网:美国数据巩固美联储鹰派立场,金价后市剑指200日均线?
周五(12月20日)亚市早盘,
现货黄金
窄幅震荡,目前交投于2593.38
美元
/盎司附近。金价周四反弹受阻后回落,盘中早些时候一度升至2626.33美元/盎司附近,但收盘回落至2600关口下方,收报2594.28美元/盎司,
美国
数据强化了市场对
美联储
未来一年将采取谨慎宽松政策的预期,
美元指数
和美国十年期国债收益率继续冲高,对金价形成压制。
数据显示,美国第三季度经济增长速度超过预期,而申请失业救济人数的降幅也超过预期。
具体数据显示,上周美国初请失业金人数下降2.2万人,降幅超过预期
,几乎逆转了前两周的增长,暗示劳动力市场仍在逐步放缓。截至 12 月 7 日当周,反映招聘情况的续请失业金人数减少 5000 人,经季节性调整后为 187.4 万人。
美国商务部经济分析局表示,第三季度国内生产总值(GDP)环比年率终值上调至成长 3.1%。前值为2.8%。
经济学家此前预测 GDP 数据不会修正。最新报告显示,消费者支出数据上修,贸易赤字数据下修,盖过了库存累积数据下修的影响。4-6 月季度经济增长率为 3.0%。美联储官员认为GDP增速在1.8% 左右不会导致通胀攀升。
占经济活动三分之二以上的消费者支出上修为增长 3.7%,这是一年半以来的最快增速,前值为3.5%。
道明证券
大宗商品
策略主管Bart Melek说:"这些GDP数据和申请失业救济人数显示,数据相当坚挺,"他补充说,稳健的经济和通胀风险,再次证明美联储没有什么理由激进,这传统上不利于非孳息黄金。
衡量美元兑六种对手货币的
美元指数
周四盘中最高触及108.480,超过上一交易日触及的108.180,这是2022年11月以来的最高水平;周四收盘报108.42,涨幅约0.15%。
本周有多家央行举行其2024年最后一次政策会议。
日本央行
一如预期维持利率稳定,英国央行周四一如预期将利率维持在4.75%不变。
瑞银驻纽约的
外汇
策略师Vassili Serebriakov说,"主要焦点集中在各家央行的决议上,这些决议总体上对美元非常有利。美联储鹰派降息,日本央行鸽派按兵不动,这可能是主要的两个驱动因素"。
Lazard驻纽约首席市场策略师Ronald Temple表示:"自大选以来,美国的利率预期上升了,但在美国以外的地区,不管是
欧洲央行
还是其他大多数央行,利率预期都下降了。而这造就了强势美元,因利率差距扩大有利于美国,因此我认为大家应该预期美元会进一步走强,因为我不认为利率市场或货币市场已经完全消化了关税的影响。"
美国10年期债收益率周四一度触及5月底以来高点4.594%,尾盘上涨7.6个基点至4.574%;周三跳涨逾11个基点。
不过,Raymond James固定收益资本市场主管Vinny Bleau表示:“我认为债市波动相当大...我肯定认为我们有点超卖了,尤其是周五将公布个人消费支出(PCE)物价指数数据。自12月初以来,我们看到10年债收益率上行,相比最低水准4.18%,走势似乎有点急剧。我认为后市会有所回落...重新测试4.30%。”
据伦敦证券交易所集团(LSEG)计算,美国利率
期货
定价显示,预计2025年美国将只降息37个基点,或一至两次降息。最早一次预计会在6月会议上降息,这种可能性为65%,1月份降息的概率仅为8.6%。
投资者在等待周五公布的核心 PCE 数据(美联储首选的通胀指标),以进一步了解经济前景的线索。市场预计该指数将显示,11月整体和核心PCE物价指数环比均上涨0.2%,同比涨幅料分别为2.5%和2.9%(前值分别为2.3%和2.8%),该预期偏向继续压制金价。
技术面来看,
金价连续两天收盘于100日均线和2600关口下方,周四反弹受阻后回落暗示上方卖盘较强,MACD和KDJ死叉运行,
金价后市面临进一步下行风险
,初步目标看向11月14日低点2536.68附近位置,长线目标有望看向200日均线附近,目前在2471.97附近。
不过,周四金价仍录得涨幅,2580附近也存在一些逢低买盘支撑,短线仍有再度反弹调整的可能性,上方初步阻力在2600关口附近,100日均线阻力在2606.98;5日均线阻力在2614.40附近,需要收盘逾该位置上方,才能削弱后市看空信号。
北京时间07:53,
现货黄金
现报2592.51美元/盎司。
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